柳州市人民醫(yī)院
2020年度單位決算
目 錄
第一部分：柳州市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：柳州市人民醫(yī)院2020年單位決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：柳州市人民醫(yī)院2020年度單位決算情況說明
一、2020 年度收入支出決算總體情況。
二、2020 年度收入決算情況。
三、2020 年度支出決算情況
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、2020 年度預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
柳州市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1926年，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的三級甲等綜合醫(yī)院，是廣西醫(yī)科大學(xué)附屬柳州市人民醫(yī)院，廣西醫(yī)科大學(xué)附屬柳人臨床醫(yī)學(xué)院、是全國文明單位、國家自然科學(xué)基金依托資質(zhì)單位、國家第一批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家臨床藥師培訓(xùn)基地、第一批全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地，是五星級綠色環(huán)保醫(yī)院，是全國建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)醫(yī)院。
醫(yī)院占地面積190多畝，建筑面積26萬平方米，開放床位2416張，泊車位2300多個(gè)?，F(xiàn)在職職工3727人，其中衛(wèi)技人員3099人，高級專家774人，有醫(yī)學(xué)博士84人（包含在讀博士25人），碩士678人，人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。擁有自治區(qū)臨床重點(diǎn)?？萍敖ㄔO(shè)項(xiàng)目9個(gè)，廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科5個(gè),柳州市臨床重點(diǎn)專科21個(gè)，柳州市人才小高地3個(gè)，市級醫(yī)學(xué)質(zhì)量控制中心22個(gè),國家級臨床藥物試驗(yàn)資格專業(yè)20個(gè)。是廣西第五批博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。醫(yī)療服務(wù)輻射桂中地區(qū)，開展了許多達(dá)國內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療技術(shù)，多學(xué)科聯(lián)合救治水平不斷提高，承擔(dān)著桂中地區(qū)急危重癥病人的醫(yī)療救治任務(wù)。
近年來，醫(yī)院先后涌現(xiàn)出廣西衛(wèi)生健康系統(tǒng)二等功、廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者、柳州市先進(jìn)工作者等諸多先進(jìn)典型，醫(yī)院榮獲全國管理創(chuàng)新醫(yī)院、廣西衛(wèi)生健康系統(tǒng)集體二等功等榮譽(yù)稱號等國家級、省級、市級榮譽(yù)500多項(xiàng)。2019年，醫(yī)院提出“一體兩翼”的醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，“一體”即文昌路主體院區(qū)，以綜合發(fā)展，處理疑難病癥為主。“兩翼”即在北部生態(tài)園建設(shè)分院（籌建中），打造區(qū)域急救醫(yī)學(xué)中心；在陽和新區(qū)建設(shè)中西醫(yī)結(jié)合分院（籌建中），探索中醫(yī)藥與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)相結(jié)合的特色模式。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1. 柳州市人民醫(yī)院
2. 柳州市人民醫(yī)院柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
第二部分：柳州市人民醫(yī)院2020年單位決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表 單位：柳州市人民醫(yī)院 單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
4,537.90 |
一、科學(xué)技術(shù)支出 |
17.74 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
16,500.00 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
185.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 |
2,478.92 |
三、衛(wèi)生健康支出 |
218,319.81 |
四、事業(yè)收入 |
185,935.56 |
四、其他支出 |
7,254.53 |
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、抗疫特別國債安排的支出 |
7,500.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
…… |
|
七、其他收入 |
27,734.22 |
…… |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
237,186.60 |
本年支出合計(jì) |
233,277.08 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
1,495.69 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
3,743.21 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 |
6,157.04 |
|
|
|
|
收入總計(jì) |
240,929.81 |
支出總計(jì) |
240,929.81 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表二：收入決算表
單位：柳州市人民醫(yī)院 單位：萬元
支出功能項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
237,186.60 |
21,037.90 |
2,478.92 |
185,935.56 |
0.00 |
0.00 |
27,734.22 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
220,451.60 |
4,302.90 |
2,478.92 |
185,935.56 |
0.00 |
0.00 |
27,734.22 |
21002 |
公立醫(yī)院 |
217,304.26 |
1,155.56 |
2,478.92 |
185,935.56 |
0.00 |
0.00 |
27,734.22 |
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
216,557.26 |
408.56 |
2,478.92 |
185,935.56 |
0.00 |
0.00 |
27,734.22 |
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
747.00 |
747.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21006 |
中醫(yī)藥 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
3,141.34 |
3,141.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
3,141.34 |
3,141.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
9,030.00 |
9,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
7,500.00 |
7,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
6,012.00 |
6,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救治體系建設(shè) |
6,012.00 |
6,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
1,488.00 |
1,488.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340299 |
其他抗疫相關(guān)支出 |
1,488.00 |
1,488.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表三：支出決算表
單位：柳州市人民醫(yī)院 單位：萬元
支出功能項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
233,277.08 |
213,163.60 |
20,113.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
17.74 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
14.14 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
14.14 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
218,319.81 |
212,978.60 |
5,341.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立醫(yī)院 |
214,979.15 |
212,978.60 |
2,000.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
214,907.48 |
212,978.60 |
1,928.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
71.67 |
0.00 |
71.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
994.92 |
0.00 |
994.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
8.14 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
136.40 |
0.00 |
136.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
850.38 |
0.00 |
850.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21006 |
中醫(yī)藥 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
2,345.07 |
0.00 |
2,345.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
2,345.07 |
0.00 |
2,345.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
7,254.53 |
0.00 |
7,254.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
7,254.53 |
0.00 |
7,254.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
7,254.53 |
0.00 |
7,254.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
6,012.00 |
0.00 |
6,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救治體系建設(shè) |
6,012.00 |
0.00 |
6,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
1,488.00 |
0.00 |
1,488.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340299 |
其他抗疫相關(guān)支出 |
1,488.00 |
0.00 |
1,488.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：柳州市人民醫(yī)院 單位：萬元
收 入 |
支 出 |
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
4,537.90 |
一、科學(xué)技術(shù)支出 |
12 |
17.74 |
17.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
16,500.00 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、衛(wèi)生健康支出 |
14 |
3,755.90 |
3,755.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、其他支出 |
15 |
7,254.53 |
0.00 |
7,254.53 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、抗疫特別國債安排的支出 |
16 |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
6 |
21,037.90 |
本年支出合計(jì) |
17 |
18,713.17 |
3,958.64 |
14,754.53 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
7 |
2,626.52 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
18 |
4,951.25 |
2,476.76 |
2,474.50 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
8 |
1,897.49 |
|
19 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
9 |
729.03 |
|
20 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
10 |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
11 |
23,664.42 |
總計(jì) |
22 |
23,664.42 |
6,435.39 |
17,229.03 |
0.00 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：柳州市人民醫(yī)院 單位：萬元
支出功能項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
3,958.64 |
185.00 |
3,773.64 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
17.74 |
0.00 |
17.74 |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
14.14 |
0.00 |
14.14 |
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
14.14 |
0.00 |
14.14 |
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3,755.90 |
0.00 |
3,755.90 |
21002 |
公立醫(yī)院 |
415.24 |
0.00 |
415.24 |
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
343.57 |
0.00 |
343.57 |
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
71.67 |
0.00 |
71.67 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
994.92 |
0.00 |
994.92 |
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
8.14 |
0.00 |
8.14 |
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
136.40 |
0.00 |
136.40 |
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
850.38 |
0.00 |
850.38 |
21006 |
中醫(yī)藥 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
2,345.07 |
0.00 |
2,345.07 |
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
2,345.07 |
0.00 |
2,345.07 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：柳州市人民醫(yī)院 單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
0 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
0 |
30101 |
基本工資 |
0 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0 |
30303 |
咨詢費(fèi) |
0 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
30304 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
30107 |
績效工資 |
0 |
30305 |
水費(fèi) |
0 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0 |
30306 |
電費(fèi) |
0 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30307 |
郵電費(fèi) |
0 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0 |
30308 |
取暖費(fèi) |
0 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30309 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0 |
…… |
…… |
|
30113 |
住房公積金 |
0 |
…… |
…… |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
…… |
…… |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
|
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
185.00 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
185.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0 |
…… |
…… |
|
310 |
資本性支出 |
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
185.00 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：柳州市人民醫(yī)院 單位：萬元
2020年度預(yù)算數(shù) |
2020年度決算數(shù) |
合計(jì) |
因公出國(境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2020年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
柳州市人民醫(yī)院沒有“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排，故本表無數(shù)據(jù)。
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
單位：柳州市人民醫(yī)院 |
單位：萬元 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
合 計(jì) |
729.03 |
0.00 |
729.03 |
16,500.00 |
14,754.53 |
0.00 |
14,754.53 |
2,474.50 |
0.00 |
2,474.50 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
729.03 |
0.00 |
729.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.03 |
0.00 |
729.03 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
729.03 |
0.00 |
729.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.03 |
0.00 |
729.03 |
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
729.03 |
0.00 |
729.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.03 |
0.00 |
729.03 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
7,254.53 |
0.00 |
7,254.53 |
1,745.47 |
0.00 |
1,745.47 |
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
7,254.53 |
0.00 |
7,254.53 |
1,745.47 |
0.00 |
1,745.47 |
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
7,254.53 |
0.00 |
7,254.53 |
1,745.47 |
0.00 |
1,745.47 |
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,500.00 |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,012.00 |
6,012.00 |
0.00 |
6,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救治體系建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,012.00 |
6,012.00 |
0.00 |
6,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,488.00 |
1,488.00 |
0.00 |
1,488.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340299 |
其他抗疫相關(guān)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,488.00 |
1,488.00 |
0.00 |
1,488.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
單位：柳州市人民醫(yī)院 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|
柳州市人民醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分：柳州市人民醫(yī)院2020年度單位決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計(jì)240929.81萬元，支出總計(jì)240929.81萬元，與2019年相比，收、支分別增加37667.03萬元，分別增長18.53%。
二、2020年度收入決算情況
本年收入總計(jì)240929.81萬元（逐項(xiàng)說明） ，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4537.9萬元，占比1.88% ；政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16500萬元；占比6.85%；上級補(bǔ)助收入2478.9萬元，占比1.03% ；事業(yè)收入185935.6萬元，占比77.17%；其他收入27734.2萬元，占比11.51%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.56%。
三、2020年度支出決算情況
本年支出合計(jì)240929.81萬元（逐項(xiàng)說明），其中：基本支出213163.6萬元，占88.48%；項(xiàng)目支出 20113.48萬元， 占8.35%；結(jié)余分配1495.69萬元，占0.62%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6157.04萬元，占2.55%。
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本單位 2020年度財(cái)政撥款收、支總決算 21037.9萬元、18713.17萬元。與 2019 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17034.2萬元、14779.99萬元，增長425.46%、375.78%。
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）財(cái)政撥款支出決算情況。
單位 2020年度財(cái)政撥款支出 3958.64 萬元，占本年支出合計(jì)的 1.70%。與 2019 年相比，財(cái)政撥款支出增加25.46萬元，增加0.65%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開表格作表述）
2020 年度財(cái)政撥款支出 3958.64萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類） 支出17.74萬元，占0.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出185萬元，占4.67%； 衛(wèi)生健康支出3755.9萬元，占94.88%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22.62萬元，支出決算為3958.64萬元，完成年初預(yù)算的 17500%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，其中，二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 185萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為4.88萬元，支出決算為 3755.9萬元，完成年初預(yù)算的76865.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況（根據(jù)實(shí)際情況作表述 ）
2020年度財(cái)政撥款基本支出185萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)185萬元，主要是退休費(fèi)支出。
七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況 （根據(jù)實(shí)際情況作表述 ）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國 （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（必須說明）。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛（必須說明）。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。2020 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。（必須說明）
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（必須說明）
八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 （根據(jù)實(shí)際情況作表述 ）
本單位2020年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 16500萬元、14754.53萬元。與 2019 年相比，收、支總計(jì)各增加16500萬元、14754.53萬元。其中，支出情況為：
2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算14754.53萬元，決算大于（小于）預(yù)算數(shù)主要原因：一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，涉及項(xiàng)目有其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出、重大疫情防控救治體系建設(shè)、其他抗疫相關(guān)支出；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：
1.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7254萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。
2.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）重大疫情防控救治體系建設(shè)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6012萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。
3.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1488萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明（根據(jù)實(shí)際情況作表述）
本單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
十、2020 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
（表述舉例：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%）
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（如有，根據(jù)情況公開本單位預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果）
無
十一、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末單位共有車輛21輛，其中：專業(yè)技術(shù)用車7輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備21臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備137臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：醫(yī)療收入、科教收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：培訓(xùn)收入、實(shí)習(xí)進(jìn)修收入、餐費(fèi)收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
